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1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。4立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。公司分別于2020年10月26日、2020年11月13日召開了第二屆董事會第九次會議、2020年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于2020年前三季度利潤分配方案的議案》，以2020年9月30日總股本400,580,000股為基數，向全體股東按每股派發現金股利人民幣0.125元（含稅），合計派發現金紅利50,072,500.00元（占2020年實現歸屬于上市公司股東凈利潤的12.20%）。截至2021年1月6日，上述利潤分配方案已實施完畢。2021年3月29日，召開了第二屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于2020年度利潤分配方案情況的專項說明的議案》，2020年度擬不再進行現金股利分配，不進行資本公積轉增股本，剩余未分配利潤結轉至下一年度。本議案尚需提交股東大會審議。公司是一家從事電線電纜研發、生產、銷售和服務的專業制造商。經過近三十年在電線電纜行業的深耕細作，現已成為上海地區規模最大的電線電纜生產銷售企業、全國最大的布電線產品生產和銷售商之一。公司產品主要分為電力電纜和電氣裝備用電線電纜，兩類線纜又細分為普通電纜和特種電纜，廣泛應用于電力、家裝、軌道交通、建筑工程、新能源、通信、艦/船、智能裝備、冶金、石化、港口機械、海洋工程及工礦、海上風電等多個領域。經過多年的經驗積累及積極的自主創新，公司已擁有5萬余種規格的產品，可滿足耐磨、耐高溫、耐寒、抗拉伸、耐彎折、防鼠蟻、阻燃、耐火、耐紫外光、耐輻射、電磁兼容等復雜使用環境要求。公司部分布電線產品被上海市電線電纜協會評為“五星級產品”；高柔性機器人電纜（耐彎折達2000萬次）、軍用水密封電纜（耐水壓10兆帕）、耐寒電纜（零下80攝氏度）等高端特種電纜達到國內領先水平。公司自成立以來，以“鑄就民族電線電纜制造業的脊梁”為企業使命，以“成為國內一流的電線電纜制造企業，為用戶提供一站式服務”為愿景，始終如一地推行“以質量求生存、以信譽求發展、以服務為保障”的經營理念，憑借“質量高、規模大、品種全、交貨快、服務好”取得一定的競爭優勢和品牌影響力，躋身線纜行業頭部。公司每年于歲末年初召開本年度工作總結及下一年度工作展望計劃大會，以本年度運營情況為基礎，結合不斷變化的市場形勢，管理層全員討論且認真分析、預測經濟形勢和市場情況，制定出符合公司發展戰略的年度銷售目標、生產目標等其他全年各項工作目標，在既定總目標的框架下，分解并落實到各子公司和各部門，同時由上而下簽訂年度個人目標責任書，嚴格執行目標責任考核。在年度目標實施過程中，公司將于每個季度結束一個月內組織公司高管、子公司負責人、部門負責人召開定期工作會議，對比去年同期和年度責任目標，分析和落實目標任務的完成情況，同時不定期進行抽查，以確保目標任務的順利完成或超額完成。公司在年度目標確定情況下，通過銷售部門獲取訂單信息，生產部根據客戶下達的訂單和ERP庫存集成系統對庫存的精準統計制定生產計劃;總經辦和采購中心結合市場原材料供求關系以及公司的生產計劃，合理采購銅、鋁、絕緣料、護套料、鎧裝料以及其他輔料，經公司生產加工得到電線電纜產品，通過直銷或者經銷模式銷售給客戶，實現公司長遠和穩定發展。1、采購模式：公司制定并執行嚴格的供應鏈管理制度，采購中心與質量中心共同篩選合適的供應商。公司生產線纜需要耗用的原材料主要為銅材、鋁材、絕緣料、護套料、鎧裝料以及一百多種相關輔料，為了保證購買原材料的質量并有效降低采購成本，由公司總經辦牽頭，采購中心尋找供應商進行橫向比較，建立有效的供應商數據庫，質量中心對原材料全面檢驗以保證質量，總經辦結合公司生產、庫存以及市場原材料價格變動情況，審慎分析市場走勢，公司適時進行采購，從而嚴格控制采購成本。合格供應商的確定，具體程序和步驟如下圖所示：2、生產模式：生產模式主要是以“以銷定產、適量庫存”為原則。一方面，公司生產部門根據客戶訂單、銷售預測情況、合理庫存以及產能情況，制定生產計劃，科學實施生產，保證銷售訂單的準時交付。另一方面，在客戶對產品有個性化需求的情況下，公司根據客戶訂單，采用“研發設計、生產制造、銷售服務”的模式下達生產指令單，實行按單生產，滿足客戶標準及差異化需求。3、銷售模式：公司實行以經銷、直銷相結合的線下銷售渠道，以及依托于各大電商平臺的線上銷售渠道，為消費者提供了完善、便捷的選購服務。在經銷模式下，公司依托在華東地區的多年經驗，選取具有一定業務資源的公司開展經銷合作，公司已建立起網點眾多、覆蓋面廣、滲透力強的銷售網絡。公司的產品通過買斷方式直接銷售給經銷商，由公司物流中心安排配送至經銷商指定的終端客戶。公司憑借建立起完善的存貨存儲及運輸內控相關制度，通過ERP庫存集成系統將存貨信息與經銷商共享，從而實現精準快速交貨，同時通過良好的服務和大力開發有實力的經銷商，充分利用經銷商資源，實現銷售網絡的快速擴張，實現公司銷售業績持續增長。在直銷模式下，以銷售團隊和電商平臺（淘寶、天貓、京東、蘇寧、拼多多等）為載體，直接面向海洋工程、國家電網、軌道交通工程、建筑工程、電氣安裝工程以及其他零散客戶進行銷售。公司線下直銷主要是通過參與招投標方式和商務談判方式獲取各地電力公司、工程用戶和其他客戶的銷售合同，公司直接與大型客戶合作和參加重點項目的建設起到了良好的示范作用，線上直銷又不同程度的滿足了小微客戶對公司產品的需求，重點工程的橫向示范作用和網銷縱向市場的下沉，必將有利于進一步推廣公司的品牌價值和提高市場占有率，實現公司可持續發展。電線電纜行業作為國民經濟中最大的配套行業之一，在我國機械工業的細分行業中位居第二，僅次于汽車整車制造和零部件及配件制造業，是各產業的基礎，其產品廣泛應用于電力、軌道交通、建筑工程、新能源、通信、艦/船、智能裝備、冶金、石化、港口機械及海洋工程、工礦等領域，被譽為國民經濟的“血管”與“神經”，與國民經濟發展密切相關。2020年“十三五”規劃完美收官，主要目標任務順利完成，清潔低碳、安全高效的能源體系加快構建，“四個革命、一個合作”能源安全新戰略呈現出根深葉茂、生機勃勃的嶄新局面。2021年，召開全國兩會總結過往展望未來，會議提出“扎實做好碳達峰、碳中和各項工作，優化產業結構和能源結構”、“用改革辦法推動降低企業生產經營成本，推進能源、交通、電信等基礎性行業改革”、“全面實施鄉村振興戰略，扎實推進農村改革和鄉村建設，強化農村基本公共服務和公共基礎設施建設”等普惠利好發展政策，同事明確能源行業在2021年及“十四五”時期的重點工作是保證清潔、低碳、安全、高效等要求，提高“十四五”現代能源體系規劃、分領域規劃和重點區域能源規劃的效果，同時政府工作報告提出2021年國家經濟增長目標不低于6%。伴隨疫情全面好轉，國內經濟規模日益擴大，“一帶一路”、“新基建”、“雙循環”等上述兩會政策不斷深入，城市化進程不斷加快，新能源、軌道交通、特高壓、智能電網、5G通信、新能源汽車及充電樁等領域發展迅速，將為中國的電線電纜行業帶來巨大市場空間。2021年1月19日，國家能源局發布2020年全社會用電量等數據，全社會用電量75,110億千瓦時，同比增長3.1%。分產業看，第一產業用電量859億千瓦時，同比增長10.2%；第二產業用電量51,215億千瓦時，同比增長2.5%；第三產業用電量12,087億千瓦時，同比增長1.9%；城鄉居民生活用電量10,949億千瓦時，同比增長6.9%。全國電源新增裝機容量19,087萬千瓦，其中水電1,323萬千瓦、風電7,167萬千瓦、太陽能發電4,820萬千瓦。2020年，納入行業投資統計體系的主要電力企業合計完成投資9,944億，同比增長9.6%。電源工程建設完成投資5,244億元，同比增長29.2%，其中風電增長70.6%、太陽能發電66.4%、水電投資增長19.0%，電網工程建設投資略有下降，主要因電網企業提前一年完成國家新一輪農網改造升級任務，占電網投資比重達44.3%的35千伏及以下電網投資同比下降20.2%。2020年全國電力供需總體延續平衡態勢，東南沿海和中部區域部分省份電力供需在用電高峰期有所偏緊。同期國內大型流域電站的不斷推進以及海上風電、光伏發電的搶裝，基于“3060”目標的調控，未來的裝機結構將繼續保持清潔化趨勢，從而推動全國發電設備容量持續提升，為保障新能源消納的電力通道建設促進新能源發電消納以及減少輸電損耗，合理分配電力資源，超遠輸電網工程建設將加快落地。總體來看，2021年電力行業及配套的線纜行業投資規模預計超預期。2020年，我國通信業整體呈現穩中向好運行態勢，行業持續向高質量方向邁進。智慧城市、工業互聯網、云計算等新業務成為增長第一引擎，5G等新型信息基礎設施加快構建，行業融合應用加快創新，在助力疫情防控、服務民生、支撐企業數字化轉型等方面發揮了重要作用。工業機器人已廣泛應用在各行各業中，中國自2013年起成為了全球工業機器人最大和增速最快的市場，全國工業機器人銷量從2013年的3.66萬臺增至2020年的23.71萬臺，2020年12月，全國工業機器人完成產量29,706臺，同比增長32.4%。伴隨著中國人口老齡化的加劇，人口紅利的逐步消失，國內制造業轉型升級的需要，國家政策的大力支持，預計未來我國工業機器人行業將繼續保持快速發展，占全球的比重或將進一步提升，未來成長空間可期。工業機器人是智能制造領域的重要組成部分，可以在危險和復雜工作環境執行繁瑣工作。由于工業機器人動作具有頻繁往復、快速和不斷彎扭等特性，需要具有柔性、耐磨、耐油、耐彎曲、耐扭轉、耐弱酸堿和耐候等特性的機器人電纜作為配套，未來工業機器人的快速增長將為機器人電纜的發展提供廣闊空間。根據國家統計局發布的數據，2020年12月新能源汽車銷量同比增長49.5%，1－12月，新能源汽車產銷分別完成136.6萬輛和136.7萬輛，同比分別增長7.5%和10.9%。分車型看，純電動汽車產銷分別完成110.5萬輛和111.5萬輛，同比分別增長5.4%和11.6%；插電式混合動力汽車產銷分別完成26萬輛和25.1萬輛，同比分別增長18.5%和8.4%；燃料電池汽車產銷均完成0.1萬輛，同比分別下降57.5%和56.8%。目前我國是全球最大的新能源汽車市場，也是增長最快的市場。在國家扶持政策密集出臺和節能環保的大背景下，未來我國新能源汽車產業仍然將保持較快發展速度。同時充電樁作為新能源汽車的配套產業，現階段充電樁的建設明顯落后新能源汽車發展的步伐，未來加大投資充電樁的建已經成為新能源汽車高速發展必不可少的一步。新能源汽車區別于汽油機或柴油機汽車，主要依靠電能驅動，對電纜的直徑、重量、耐熱性和阻燃性等要求更高，考慮到新能源汽車將加裝更多的電子機載設備，新能源汽車中電線電纜用量也將遠遠大于傳統汽車用量。充電樁電纜經常處于彎曲拉扯狀態，對其配套電纜的耐彎曲、耐磨等性能提出更高要求。因此，新能源汽車產業的迅速發展所需要的的電線電纜，將為線纜行業提供新的應用領域。隨著常規能源的有限性以及環境問題的日益突出，以環保和可再生為特質的新能源越來越得到各國的重視。作為世界能源消耗大國，中國在發展新能源方面更顯緊迫。近年來，隨著國家大力推進能源革命和能源轉型，不斷優化能源供需結構，努力實現清潔低碳發展，我國新能源已取得顯著進展。核電、光伏發電、風電和水電等在內的新能源占能源消費總量的比例逐年提升。在國家政策引導扶持和節能環保的大背景下，未來我國新能源發展前景廣闊，同時與之相對應的耐輻射的核電電纜、耐紫外線的光伏電纜和耐扭曲的風力發電用電纜等線纜的市場需求隨之擴大。4.1普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖詳見“第十一節財務報告”“五、重要會計政策及會計估計”中“44、重要會計政策和會計估計變更”的內容本期合并財務報表范圍及其變化情況詳見本節附注“八、合并范圍的變更”和“九、在其他主體中的權益”。本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。●2020年度利潤分配方案為：公司已對2020年前三季度權益進行分派，本次2020年度擬不進行現金股利分配，不進行資本公積金轉增股本。●本年度現金分紅比例低于2020年度歸屬于上市公司股東凈利潤30%的原因：公司目前正處于產業升級和產能擴張時期，為了保障公司現有業務正常經營，特種電纜、海底電纜、特高壓等項目的順利建設，為了實現公司2021年經營目標，進一步提升公司核心競爭力，提高市場占有率，滿足公司可持續發展的需要，謀求公司及股東利益最大化。因此在充分考慮了公司現階段對經營性現金流需求較大的情況下，2020年度擬不再分紅，導致分紅占比低于30%。經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2020年12月31日，上海起帆電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）實現歸屬于上市公司股東的凈利潤410,341,896.32元，公司期末可供分配利潤為人民幣1,214,244,612.36元。2021年1月6日公司已實施完畢2020年前三季度利潤分配的方案，現金紅利總額為50,072,500.00元（含稅），占公司2020年度歸屬于上市公司股東的凈利潤的12.20%。為了保證公司經營的穩定及可持續發展，經董事會決議，2020年度擬不進行現金股利分配，不進行資本公積金轉增股本。公司第二屆董事會第二十二次會議及第二屆監事會第七次會議審議通過了《關于2020年度利潤分配方案情況的專項說明的議案》，本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。報告期內，公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤410,341,896.32元，公司前三季度已分配的現金紅利總額為50,072,500.00元，占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例低于30%，具體原因分項說明如下。2021年全國兩會批準了“十四五”規劃綱要和2035年長遠發展目標，其中提出有利于線纜行業的如下幾點：一、科技創新，把科技創新放到了最重要的位置，強化科技創新是“國家科技創新戰略力量”；二、綠水青山，提出“30*60目標”（2030年碳達峰，2060年碳中和），即“電氣化”和“綠色發電”，涉及新能源、光伏、風力發電等；三、鄉村振興，進一步提高城鎮化率，大力改造城鎮老舊小區，發展鄉村經濟，實現脫貧攻堅戰與鄉村振興完美結合；四、與世界共處，中國同非洲聯盟簽署共建“一帶一路”，簽署區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）等其他協議，預示中國將在全球建設中發揮至關重要的作用。國家眾多發展戰略的制定，對線纜行業影響巨大，對企業來說機遇與挑戰并存。2021年是“十四五”元年，隨著國內疫情全面好轉，國外疫情減弱，中國及全球經濟將持續增長，在“新基建”、“一帶一路”、“鄉村振興”等宏觀政策的驅動下，電線電纜行業又作為國民經濟中最大的配套行業之一，被譽為國民經濟的“血管”和“神經”，應用產業廣泛，因此線纜行業將有良好的發展勢頭，對公司來說是機遇。同時，隨著國家產業調整，軌道交通、航空航天、機器人、新能源汽車及充電樁、大數據、5G通信等新興產業的發展，要求線纜具有耐高溫、耐高強度彎折、耐極寒、耐強酸強堿、防白蟻等功能的特種電纜需求逐漸加大，使用環境越來越復雜，對公司生產和研發速度是挑戰。為了全面提升公司的核心競爭力、持續發展能力及市場占有率，鞏固行業領先地位。一方面公司大力投資線纜研發，加快研發速度，以期實現行業產品引領；另一方面積極推進國際化產業布局，投資建設特種電纜、海底電纜、特高壓電纜等領域，推動產業鏈延伸發展，通過直銷、經銷和電商等多渠道銷售模式，為海內外客戶提供標準化及差異化的產品，提升國際國內產品市場占有率，提升公司主營業務的整體盈利能力。公司是一家從事電線電纜研發、生產、銷售和服務的專業制造商。經過近三十年在電線電纜行業的深耕細作，已成為上海地區規模最大的電線電纜生產銷售企業、全國最大的布電線產品生產和銷售商之一。公司產品主要分為電力電纜和電氣裝備用電線電纜，兩類線纜又細分為普通電纜和特種電纜，廣泛應用于電力、家裝、軌道交通、建筑工程、新能源、通信、艦/船、智能裝備、冶金、石化、港口機械、海洋工程及工礦等多個領域。經過多年的經驗積累及自主創新，已擁有5萬余種規格的產品，可滿足耐磨、耐高溫、耐寒、抗拉伸、耐彎折、防鼠蟻、阻燃、耐火、耐紫外光、耐輻射、電磁兼容等復雜使用環境要求。公司自成立以來，始終如一地推行“以質量求生存、以信譽求發展、以服務為保障”的經營理念，憑借“質量高、規模大、品種全、交貨快、服務好”取得一定的競爭優勢和品牌影響力。公司目前正處于產業升級和產能擴張時期，“海陸并進”的發展戰略正進一步加快推進，為了保持高度的市場占有率，公司必須加大投資擴充產能，加大創新研發力度，保持持續創新能力，大力拓展海內外市場。由于公司所處電線電纜行業系資金密集型行業，公司處于快速發展階段，因此在推進公司發展戰略進程中需求大量資金。故本次公司利潤分配方案符合公司實際發展情況，有利于公司減輕財務負擔和實現長遠發展，給予投資者可持續的長期投資回報。報告期內，公司實現營業收入97.36億元，較上年同期增長27.31%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤4.10億元，較上年同期增長23.10%。為有效推動公司戰略目標和生產經營計劃的順利實現，保障公司長久持續發展，增強公司給予投資者長期、持續回報的能力，就需要公司投入大量資金以保證達到預期，因此公司發展對資金需求較大。公司主營產業發展對資金需求量大，為了保障公司現有業務正常經營，特種電纜、海底電纜、特高壓等項目的順利建設，在充分考慮了公司現階段的經營業績與戰略需要等因素，兼顧長期持續發展需要的情況下提出了公司2020年度利潤分配方案，2020年前三季度分紅情況如下：由于公司較大的資金支出需求，留存收益既可提供公司的抗風險能力，又可以保障公司未來的分紅能力，在股東回報和公司可持續發展之間做好平衡，符合公司股東長遠利益和未來發展規劃。因此，公司2020年度分紅比例低于30%。本次利潤分配方案是根據公司現狀及未來規劃，結合公司盈利狀況、債務情況和現金流水平及對未來發展的資金需求計劃等因素作出的合理安排。公司對截至2020年底的留存未分配利潤將根據公司發展戰略和今后的年度戰略規劃，用于公司的研發投入、重大項目支出等方面。公司將嚴格規范資金使用管理，提高資金使用效率，防止發生資金風險。公司將繼續秉承為投資者帶來長期持續回報的經營理念，以更積極的利潤分配方案回饋廣大投資者。公司于2021年3月29日召開公司第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監事會第七次監事會會議，審議通過了《關于2020年度利潤分配方案情況的專項說明的議案》，此次利潤分配方案尚需提交至股東大會審議。根據《公司法》及《公司章程》規定，我們認為2020年度利潤分配方案是從確保公司正常和長遠發展的角度出發做出的決定，有利于公司可持續發展，對股東的長遠利益不會造成損害，符合《公司法》《公司章程》所規定的利潤分配政策。同意將該議案提交公司2020年年度股東大會審議。本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。上海起帆電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第七次會議（以下簡稱“本次會議”）通知及會議材料于2021年3月18日以書面、電子郵件方式向全體監事發出。本次會議于2021年3月29日在上海起帆電纜股份有限公司二樓會議室召開。本次會議應到監事3名，實到監事3名。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和公司章程的規定，會議決議合法有效。公司監事會認為：公司嚴格按照相關法律、法規及其他有關規定的要求，審慎、合規的進行2020年年度報告及其摘要的編制，本報告發布前，未發現參與相關年度報告編制和審議人員有違反保密規定的行為。有關公司年度財務狀況、生產經營成果等事項，已全面、客觀、真實地反映在年度報告當中，且不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。各監事對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶責任。具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站及公司指定信息披露媒體上披露的《上海起帆電纜股份有限公司2020年度監事會工作報告》。具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站及公司指定信息披露媒體上披露的《上海起帆電纜股份有限公司2020年度財務決算報告》。具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站及公司指定信息披露媒體上披露的《上海起帆電纜股份有限公司2020年度利潤分配方案情況的專項說明的公告》。具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站及公司指定信息披露媒體上披露的《上海起帆電纜股份有限公司預計2021年度向銀行申請綜合授信額度并為全資子公司提供擔保的公告》。公司根據董事、監事、高級管理人員崗位職責、工作業績、企業經濟效益等指標，結合公司的工資分配制度和經濟責任制考核辦法，為董事、監事、高級管理人員發放的2020年度薪酬合計人民幣982.76萬元（含稅），具體薪酬情況如下：在公司領取薪酬的董事（含獨立董事）2020年度薪酬合計為稅前人民幣630.22萬元，監事薪酬合計102.94萬元，高級管理人員合計249.60萬元。具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站及公司指定信息披露媒體上披露的《上海起帆電纜股份有限公司2020年度內部控制評價報告》。（九）審議通過《關于2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站及公司指定信息披露媒體上披露的《上海起帆電纜股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告的公告》。具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站及公司指定信息披露媒體上披露的《上海起帆電纜股份有限公司2020年度日常關聯交易執行情況及2021年度日常關聯交易預計的公告》。具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站及公司指定信息披露媒體上披露的《上海起帆電纜股份有限公司關于聘請2021年度審計機構的公告》。具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站及公司指定信息披露媒體上披露的《上海起帆電纜股份有限公司關于會計政策變更的公告》。本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。●公司及全資子公司池州起帆、宜昌起帆、起帆電商預計2021年度向銀行申請合計不超過40億元的綜合授信額度，針對上述授信事項，公司擬為子公司池州起帆、宜昌起帆、起帆電商提供合計不超過10億元的擔保。●對外擔保逾期的累計數量：截止本公告日，公司不存在違規對外擔保事項，也不存在對外擔保逾期的情形。上海起帆電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月29日分別召開第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監事會第七次會議，審議通過了《關于預計2021年度向銀行申請綜合授信額度并為全資子公司提供擔保的議案》，具體情況如下：為了保證公司2021年資金流動性，支持公司戰略發展規劃，提高運行效率，降低融資成本，2021年度公司及全資子公司池州起帆、宜昌起帆、起帆電商預計向銀行申請合計不超過人民幣40億元的綜合授信額度（最終以銀行實際審批的授信額度為準），同時由公司為池州起帆、宜昌起帆、起帆電商提供不超過10億元的擔保。以上向銀行申請的授信額度可以在公司及子公司之間調劑使用，最終以銀行實際審批的授信額度為準，具體融資金額將視公司資金的實際需求來確定。授權公司管理層在上述額度內審核批準并簽署相關文件。上述預計授信及擔保事項，自股東大會決議之日起至下一年度審議年度授信額度的股東大會召開之日止。本次預計擔保事項尚需提交股東大會審議。6、經營范圍：電線電纜、鋁合金電纜、機器人電纜、航空航天電纜、新能源電纜、光電復合纜生產、銷售，五金電器、建筑裝璜材料、金屬材料、橡塑制品銷售、機械設備、機電設備及零部件安裝與維修，電力工程安裝、建筑安裝工程，從事貨物進出口及技術進出口業務，道路貨物運輸（除危險化學品）。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】6、經營范圍：生產電線電纜；電線電纜、五金電器、建筑裝潢材料、金屬材料、橡塑制品銷售；機械設備、機電設備及零部件安裝與維修；自有房屋租賃；電力工程安裝；建筑安裝工程施工；從事貨物進出口及技術進出口業務（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）；道路貨物運輸；從事電纜科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】本次為預計2021年度擔保事項，具體擔保協議將在上述額度內與銀行協商確定。擔保協議內容以實際簽署的合同為準。公司董事會認為：本次預計2021年度申請綜合授信額度及提供擔保事項，所涉及的被擔保公司為公司全資子公司，經營狀況穩定，資信狀況良好，本次預計申請綜合授信額度及擔保事項，是為滿足公司及全資子公司日常經營及發展需要，整體風險可控。同意將該議案提交公司年度股東大會審議。公司經營狀況良好，具備較強的償債能力，已制訂了嚴格的審批權限和程序。本次申請綜合授信是為了保證流動資金周轉及生產經營的正常運作。公司能有效防范風險，決策過程遵循了公平、公正、合理的原則。本次申請銀行授信額度符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司本次向銀行申請綜合授信額度并為全資子公司提供擔保事宜，并同意將該項議案提交公司年度股東大會審議。監事會認為：公司本次申請綜合授信是為了保證流動資金周轉及生產經營的正常運作。本次申請銀行授信額度符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。綜上，監事會同意公司本次向銀行申請綜合授信額度并為全資子公司提供擔保事宜。截至報告期日，公司對外擔保金額（不包括對子公司的擔保）為0元，公司對子公司擔保發生額31,800萬元，擔保余額為25,800.00萬元，占公司2020年末凈資產的9.31%。公司及下屬子公司均不存在違規擔保和逾期對外擔保情況。關于2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告的公告本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關規定，現將上海起帆電纜股份有限公司（以下簡稱“起帆電纜”或“公司”）2020年度募集資金存放與實際使用情況說明如下：經中國證券監督管理委員會核發的《關于核準上海起帆電纜股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可【2020】1035號），核準公司首次公開發行人民幣普通股不超過50,000,000.00股新股。截至2020年7月27日，公司實際募集資金總額為921,500,000.00元，扣除不含稅保薦及承銷費用等發行費用后，實際募集資金凈額846,196,141.53元。上述資金到位情況業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具信會師報字[2020]第ZG11697號驗資報告。公司開立了募集資金專用帳戶，對上述募集資金進行專戶存儲。為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《公司法》《證券法》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》相關格式指引的規定和要求，結合公司實際情況，制定了《上海起帆電纜股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱“《募集資金管理制度》”)，對本公司募集資金的存放、使用及使用情況的監管等方面做出了具體明確的規定，該《募集資金管理制度》于2018年9月13日經本公司第一屆董事會第十一次會議、第一屆監事會第六次會議，2018年9月28日召開的2018年第三次臨時股東大會審議通過。按照《募集資金管理制度》的相關規定，公司、保薦機構海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”）分別與中國民生銀行股份有限公司上海分行、上海農村商業銀行股份有限公司重固支行、中國農業銀行股份有限公司上海張堰支行、上海浦東發展銀行股份有限公司金山支行共同簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，并分別開設了專項賬戶存儲募集資金。2020年8月4日，公司第二屆董事會第六次會議審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司借款實施募投項目的議案》，公司同意以無息借款的方式給全資子公司池州起帆電纜有限公司（以下簡稱“池州起帆”）使用募集資金組織實施募投項目，為規范公司募集資金管理，保護中小投資者的權益，經公司第二屆董事會第七次會議審議通過，公司、池州起帆、海通證券與中國農業銀行股份有限公司池州分行于2020年8月18日就池州分行管轄下的中國農業銀行股份有限公司池州江口支行開設的募集資金專戶簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。報告期內，公司嚴格按照《募集資金管理制度》《募集資金專戶存儲三方監管協議》及《募集資金專戶存儲四方監管協議》的規定和要求，對募集資金的存放和使用進行了有效的監督和管理。截至2020年12月31日，公司募集資金在各銀行專戶的存儲情況如下：在募集資金到位前，為保證募集資金投資項目的順利實施，公司已使用自籌資金投入了部分募集資金投資項目，并支付了部分發行費用。截至2020年7月27日，公司累計以自籌資金預先投入募集資金投資項目及發行費用的金額為235,863,951.01元。公司于2020年8月4日召開第二屆董事會第六次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金合計235,863,951.01元置換已預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金。立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關于上海起帆電纜股份有限公司以自有資金預先投入募集資金投資項目情況鑒證報告》（信會師報字[2020]第ZG11698號）。本次公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金事項履行了相應的審批程序，且置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，符合相關法律、法規及中國證監會、上海證券交易所相關監管要求。本次募集資金置換，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。2020年8月4日，公司召開第二屆董事會第六次會議和第二屆監事會第四次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意在不影響本次募集資金使用的情況下，公司擬將其中部分暫時閑置募集資金10,000萬元暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月，并將根據工程進度提前安排歸還募集資金，確保募集資金投資項目的正常運行。獨立董事對上述事項進行了認真審核，并發表明確的同意意見。截至2020年12月31日，公司利用閑置募集資金6,400.04萬元暫時補充流動資金。2020年8月4日，公司召開第二屆董事會第六次會議和第二屆監事會第四次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，合理利用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，公司擬使用最高不超過人民幣12,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限不超過12個月，并提請董事會授權公司董事長在上述額度及決議有效期內行使投資決策權、簽署相關文件等事宜。該事項無需提交股東大會審議。截至2020年12月31日，公司利用閑置募集資金12,000.00萬元進行現金管理，相關理財產品于2020年10月完成購買。前次募集資金投資項目之一補充流動資金項目不直接產生經濟效益，無法單獨核算，但通過本項目的實施可以滿足隨著公司業務快速發展和運營管理的需要，公司營運資金進一步增長的需求。2020年度，公司已按《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《上海起帆電纜股份有限公司募集資金管理制度》的相關規定及時、真實、準確、完整的披露募集資金的存放與使用情況，不存在違規使用募集資金的情形。六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見立信會計師事務所（特殊普通合伙）認為，公司2020年度募集資金存放與使用情況專項報告在所有重大方面按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告［2012］44號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》以及上海證券交易所《上市公司日常信息披露工作備忘錄第一號—臨時公告格式指引》的相關規定編制，在所有重大方面如實反映了貴公司2020年度募集資金存放與使用情況。七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見。保薦機構認為，起帆電纜2020年度募集資金的存放與使用符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定及公司募集資金管理制度，對募集資金進行了專戶存儲和使用，截至2020年12月31日，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。保薦機構對起帆電纜2020年度募集資金存放與使用情況無異議。注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。注3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。●本次日常關聯交易屬公司正常的經營行為，遵循公平、公正、合理的定價原則，不存在損害公司、全體股東利益的情形，不會構成公司業務對關聯人的依賴，不影響公司的獨立性，沒有損害公司和公司全體股東的整體利益。公司于2021年3月29日召開了第二屆董事會第二十二次會議，審議了《關于2020年度日常關聯交易執行情況及2021年度日常關聯交易預計的議案》。公司獨立董事根據《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》的相關規定，結合公司實際經營情況，在對公司日常關聯交易認真了解后，對該等交易表示認可，并同意將《關于2020年度關聯交易執行情況及2021年度日常關聯交易預計的議案》提交董事會審議。獨立董事認為：公司董事會在審議2020年度日常關聯交易執行情況及2021年度日常關聯交易預計時，執行了關聯董事回避制度，審議程序符合《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規則》和其他有關規定的要求，關聯交易價格公允，體現了公開、公平、公正的市場原則，符合公司實際需要，有利于公司生產經營，沒有損害公司和中小股東利益。審計委員會認為：公司對2021年度日常關聯交易進行預計，能有效提高公司日常經營及決策效率。此外，關聯交易的定價公允，體現了公開、公平、公正的市場原則，符合公司實際需求，有利于公司生產經營，同意議案內容并提交公司董事會審議。公司2020年度日常經營中的關聯交易符合公司2019年年度股東大會審議通過的《關于2020年度日常關聯交易預計的議案》中確定的2020年日常關聯交易的原則，預計發生額與實際發生額不存在重大差異，且未超過預計發生額，公司2020年度僅與嘉興市大尚機電設備有限公司（以下簡稱“大尚機電”）存在關聯交易，實際發生情況匯總如下：根據2020年日常關聯交易實際情況和2021年公司生產經營的需求，公司預計2021年度日常性關聯交易的總額將不超過3,000.00萬元。公司將按照公平、公正、公開原則，確保關聯交易不會損害公司和全體股東的利益。上述關聯方依法存續且經營狀況正常，履約能力及支付能力具有一定的可靠性。公司在與關聯方進行日常經營相關的關聯交易時，均遵循公平、公正、合理的原則，交易價格參考同類商品的市場價格，定價公允。上述關聯交易符合相關法律法規及制度的規定，交易行為是在市場經濟的原則下公平合理地進行，以達到互惠互利的目的。該等關聯交易使本公司充分利用了關聯方擁有的資源和優勢，通過協作，實現交易各方優勢互補和資源合理配置，實現經濟效益最大化。公司2021年度預計與關聯方之間發生的日常關聯交易是公司業務發展的需要，與日常生產經營相關。交易定價原則采用市場化原則確定，不存在損害公司及中小股東利益的行為，公司與關聯方的交易金額在公司經營成本、收入和利潤中所占比例極小，沒有影響公司的獨立性，有利于公司的發展，對關聯方不存在依賴性。本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。●本次會計政策變更調整，是根據財政部相關文件要求進行的。本次會計政策變更對公司當期及前期的凈利潤、總資產和凈資產不會產生重大影響。上海起帆電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月29日召開了第二屆董事會第二十二會議、第二屆監事會第七會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》，現將相關事項公告如下：中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）于2018年12月7日修訂發布了《企業會計準則21號---租賃》(財會[2018]35號)（以下簡稱“新租賃準則”）。要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并執行企業會計準則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起施行；其他執行企業會計準則的企業，自2021年1月1日起施行；公司自2021年1月1日起執行新租賃準則，由于上述會計準則的修訂，公司需對原采用的相關會計政策相關內容進行調整。二、會計政策變更的具體情況及對公司的影響新租賃準則統一承租人會計處理方式，取消融資租賃與經營租賃的分類，對于符合租賃定義的租賃合同，按照新租賃準則的要求進行會計處理。除符合要求的短期租賃和低價值資產租賃外，承租人須在初始計量時對租賃確認使用權資產和租賃負債。后續計量時，對于使用權資產，在租賃期內計提折舊，評估減值情況并進行相應會計處理；對于租賃負債，在租賃期內計提利息費用。對于短期租賃和低價值資產租賃，按照系統合理的方法計入相關資產成本或當期損益。財務報表列報，應根據前述內容相應調整。根據新租賃準則銜接規定，企業根據首次執行新租賃準則的累積影響數，調整2021年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整。本次執行新租賃準則符合相關法律法規的規定及準則，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況。公司獨立董事認為：公司根據財政部相關文件對會計政策進行的合理變更，能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，本次會計政策變更的審議和表決程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。獨立董事同意公司本次會計政策變更。公司監事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部、證監會相關文件要求進行的合理變更，決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，同意公司本次會計政策的變更。本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。1、各議案已披露的時間和披露媒體上述議案已經公司第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監事會第七次會議審議通過。相關內容詳見2021年3月30日披露于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（WWW.SSE.COM.CN）的公告。(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：VOTE.SSEINFO.COM）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。1、登記時間：2021年5月26日8:30-12:00。會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前到會的股東都有權參加股東大會。3、登記方式：具備出席會議資格的個人股東，請持本人身份證原件、股東賬戶卡；股東代理人持本人身份證原件、授權委托書、委托人股東賬戶、委托人身份證；法人股東請持單位證明信、法人代表授權書、出席人身份證原件到本公司證券事務部登記，異地股東可用信函或傳真方式登記2、出席現場會議的股東或股東代理人請攜帶上述登記材料至現場。茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年5月26日召開的貴公司2020年年度股東大會，并代為行使表決權。委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。上海起帆電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十二次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于2021年3月18日以書面、電子郵件方式發出，會議于2021年3月29日在上海起帆電纜股份有限公司二樓會議室召開。本次會議應到董事9名，實到董事9名。本次會議由董事長周桂華主持，本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和公司章程的規定。公司董事就提交董事會審議的事項進行了充分審議，并通過如下議案：具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站及公司指定信息披露媒體上披露的《上海起帆電纜股份有限公司2020年年度報告》、《上海起帆電纜股份有限公司2020年年度報告摘要》。具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站及公司指定信息披露媒體上披露的《上海起帆電纜股份有限公司2020年度董事會工作報告》。具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站及公司指定信息披露媒體上披露的《上海起帆電纜股份有限公司2020年度獨立董事述職報告》。具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站及公司指定信息披露媒體上披露的《上海起帆電纜股份有限公司2020年度董事會審計委員會履職情況報告》。具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站及公司指定信息披露媒體上披露的《上海起帆電纜股份有限公司2020年度財務決算報告》。為了產業升級和產能擴張的需要，為了保障公司現有業務正常經營，特種電纜、海底電纜、特高壓等項目的順利建設，為了實現公司2021年度經營目標，進一步提升公司核心競爭力，提高市場占有率，滿足公司可持續發展的需要，謀求公司及股東利益最大化，在公司已對2020年前三季度權益進行了分派的情況下，本次2020年度擬不進行現金股利分配，不進行資本公積轉增股本，剩余未分配利潤結轉下一年度。具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站及公司指定信息披露媒體上披露的《上海起帆電纜股份有限公司2020年度利潤分配方案情況的專項說明的公告》。具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站及公司指定信息披露媒體上披露的《上海起帆電纜股份有限公司預計2021年度向銀行申請綜合授信額度并為全資子公司提供擔保的公告》。在公司領取薪酬的董事（含獨立董事）2020年度薪酬合計為稅前人民幣630.22萬元，監事薪酬合計102.94萬元，高級管理人員薪酬合計249.60萬元。具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站及公司指定信息披露媒體上披露的《上海起帆電纜股份有限公司2020年度內部控制評價報告》。（十二）審議通過《關于2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站及公司指定信息披露媒體上披露的《上海起帆電纜股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告的公告》。具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站及公司指定信息披露媒體上披露的《上海起帆電纜股份有限公司2020年度日常關聯交易執行情況及2021年度日常關聯交易預計的公告》。具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站及公司指定信息披露媒體上披露的《上海起帆電纜股份有限公司關于聘請2021年度審計機構的公告》。具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站及公司指定信息披露媒體上披露的《上海起帆電纜股份有限公司2020年度社會責任報告》。具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站及公司指定信息披露媒體上披露的《上海起帆電纜股份有限公司關于會計政策變更的公告》。具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站及公司指定信息披露媒體上披露的《上海起帆電纜股份有限公司關于召開2020年年度股東大會的通知》。具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站及公司指定信息披露媒體上披露的《上海起帆電纜股份有限公司關于對外投資建設特種電纜生產及研發基地項目的公告》。本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。●本次投資存在一定的市場風險和經營風險，如因國家或地方有關政策調整、項目審批等實施條件發生變化，項目的實施可能存在延期、變更或終止的風險；●本次投資涉及的項目投資總金額及產值預測均為預估數，尚需根據項目進展情況每年度履行相關審批程序，實施進度存在不確定性。敬請廣大投資者注意投資風險。為拓展新的經營領域，提高產品競爭力，開發新的利潤增長點，2021年3月29日，上海起帆電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）與上海張堰工業園區發展有限公司簽署《投資項目服務協議書》，董事會同意以自有或自籌資金投資特纜生產及研發基地建設項目，投資金額預計不超過人民幣5億元（包括建筑物及其附屬設施、設備投資和土地出讓價款等）。同時，授權公司董事長及經營管理層在董事會審批權限范圍內參與土地使用權的競買、簽署相關投資協議或文件等相關事宜。（三）本次投資事項不屬于關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次協議主體是由上海市金山區政府批準成立的具備工業區開發、建設、招商服務等資質的上海張堰工業園區發展有限公司，控股股東為上海金山區張堰經濟聯合社，與公司不存在關聯關系。公司擬在張堰工業園區投資建設“年產5萬千米特種電纜生產及研發基地建設項目”，項目預計總投資不超過人民幣5億元，產業定位為光電傳輸產業，行業代碼C383。項目投資強度為454.5萬元人民幣/畝，符合上海產業用地指南（2019版）要求。3、土地面積：土地面積約為121畝，其中建設用地面積約為109畝，帶征面積約為12畝，土地實際面積以招拍掛取得的土地面積為準，帶征土地以實測為準。9、規劃土地用途：生產海工裝備用特種電纜、機器人電纜、航空航天用線纜、機車和新能源領域用電纜等特種電纜生產車間、自動化倉庫、研發中心及營銷中心等辦公樓。10、土地性質：地塊出讓時的權利性質為國有土地使用權，用途為工業用地，使用年限50年。1、乙方不參加本協議約定地塊競拍導致本協議目的無法履行的（不可抗力除外），或者不履行本協議約定的乙方義務，即構成根本違約。甲方有權要求乙方將交納的投資擔保金作為違約金賠償，賠償甲方為履行本協議在前期土地開發過程中所投入的全部費用等損失。2、協議履行中若遇不可抗力情形，經雙方協商，協議中相關履行期限將順延或者取消，雙方免除違約責任。不可抗力情形消失后，雙方仍按協議約定繼續履行。3、出現下列情況之一的，甲方可以提出解除協議，但至少提前20個工作日書面通知乙方。雙方互不承擔違約責任，發生費用各自承擔：（3）其他非可歸責于甲方的原因或事由，包括不可抗力的情形，導致本協議已無可能急需履行時。公司根據業務發展需要，擬投資特纜生產及研發基地建設項目。本次項目的落實可以進一步完善公司產品布局、優化產品結構、提升公司的發展和盈利能力。本次投資項目符合公司整體發展戰略，不會對公司財務和經營狀況產生重大不利影響，不存在損害公司以及股東利益的情形。（一）本次投資存在一定的市場風險和經營風險，如因國家或地方有關政策調整、項目審批等實施條件發生變化，項目的實施可能存在延期、變更或終止的風險。（四）本次投資涉及的項目投資總金額及產值預測均為預估數，尚需根據項目進展情況每年度履行相關審批程序，實施進度存在不確定性。本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。相關審計業務不存在由分支機構承辦的情況。2020年度立信共為576家上市公司提供年報審計服務，所審計上市公司主要分布在：計算機、通信和其他電子設備制造業（69家）、醫藥制造業（41家）、汽車制造業（25家）、專用設備制造業（37家）、化學原料和化學制品制造業（38家）、電氣機械和器材制造業（31家）、房地產業（12家）等。截至2020年末，立信已提取職業風險基金1.29億元，購買的職業保險累計賠償限額為12.5億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。立信近三年因執業行為受到刑事處罰無、行政處罰4次、監督管理措施26次、自律監管措施無和紀律處分3次，涉及從業人員62名。姓名：王娜，中國注冊會計師，合伙人。2005年起專職就職于會計師事務所從事審計業務，一直專注于上市公司、大型中央企業的年報審計及上市重組等專項審計業務。具有證券服務從業經驗，2013年加入立信會計師事務所（特殊普通合伙），2018年開始服務于上海起帆電纜股份有限公司，未在其他單位兼職。近三年從業情況如下：姓名：魯李，中國注冊會計師，簽字會計師，2012年起專職就于會計師事務所從事審計業務，一直專注于上市公司、大型中央企業的年報審計及上市重組等專項審計業務。具有證券服務從業經驗，2014年加入立信會計師事務所（特殊普通合伙），2020年開始服務于上海起帆電纜股份有限公司，未在其他單位兼職。近三年從業情況如下：姓名：許培梅，中國注冊會計師，質量控制復核人，2008年起專職就于會計師事務所從事審計業務，一直專注于上市公司、大型中央企業的年報審計及上市重組等專項審計業務。具有證券服務從業經驗，2012年加入立信會計師事務所（特殊普通合伙），2020年服務于上海起帆電纜股份有限公司，未在其他單位兼職。近三年從業情況如下：項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。根據公司股東大會授權，2021年度的財務及內控審計費用尚須公司經營層結合審計服務性質、服務質量及資源投入量等具體確定；2019年度財務審計費用為100萬元，內控審計費用為20萬元。2020年度財務審計費用為100萬元，內控審計費用為20萬元。1、公司董事會審計委員會已對立信進行了審查，認為其在執業過程中堅持獨立審計準則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行審計機構應盡的職責，認可立信會計師事務所的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，并提交公司第二屆董事會第二十二次會議審議。事前認可意見：立信會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠為公司提供公正、公允、獨立的審計服務，能夠滿足公司2021年度審計工作的要求，公司聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）不存在損害公司及全體股東利益的情況。因此我們一致同意將《關于聘請2021年度審計機構的議案》提交公司第二屆董事會第二十二次會議審議。獨立意見：立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券期貨業務執業資格，符合《公司章程》規定的聘任財務審計和內部控制審計機構的條件，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司財務和內部控制審計工作的要求。在聘期間，能夠獨立、客觀、公正、及時地完成與公司約定的各項審計業務。公司續聘立信會計師事務所的決策程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定。同意聘請立信會計師事務所為公司2021年度審計機構，并提交公司股東大會審議。公司于2021年3月29日召開了第二屆董事會第二十二次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于聘請2021年度審計機構的議案》，同意聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2021年度的審計機構，并提請股東大會授權公司經營管理層根據2021年度審計工作量及公允合理的定價原則確定立信年度審計費用。
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